合肥市妇幼保健院2020年度单位决算

目录

第一部分(fēn)  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分(fēn)  2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、國(guó)有(yǒu)资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分(fēn)  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总體(tǐ)情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总體(tǐ)情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、國(guó)有(yǒu)资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他(tā)重要事项的情况说明

第四部分(fēn) 名词解释

合肥市妇幼保健院2020年度单位决算情况

第一部分(fēn)  单位概况

一、单位职责

（一）接受市卫计委的领导和上级妇幼保健机构的业務(wù)指导，同时负责指导县级妇幼保健院的业務(wù)工作。

（二）以提高本地區(qū)妇女、儿童群體(tǐ)的健康水平和人口质量為(wèi)目标，以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育為(wèi)中心任務(wù)，指导基层的重点保健与临床相结合的业務(wù)，肩负着本地區(qū)妇女、儿童健康规划的实施与监测任務(wù)。

（三）努力提高全面的、系统的、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科(kē)、儿科(kē)的保健医疗服務(wù)，解决本地妇幼保健、计划生育技术服務(wù)、优生优育、妇产科(kē)、儿科(kē)的疑难疾病的会诊和治疗，承担所辖县（區(qū)）的会诊、转诊任務(wù)并执行双向转诊制度。

（四）掌握本地區(qū)妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。

（五）在市卫计委的领导下，与本地综合医院妇产科(kē)、小(xiǎo)儿科(kē)、计划生育科(kē)及疾控防疫部门建立密切联系，承担本地區(qū)妇幼卫生业務(wù)工作和计划生育技术工作、信息统计工作及基层培训工作的质量监测和质量评审。定期向市卫计委报告。

（六）承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修，本院人员的在职教育并全面掌握本地區(qū)妇幼卫生技术人员的现状，协助市卫计委制定培训规划并组织实施。

二、单位决算构成

合肥市妇幼保健院2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他(tā)下属单位决算。

第二部分(fēn)  2020年度单位决算报表

合肥市妇幼保健院2020年度单位决算报表由以下9张表格构成，具體(tǐ)表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、國(guó)有(yǒu)资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分(fēn)  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总體(tǐ)情况说明

2020年度本年收入总计111726.3万元（含使用(yòng)非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计111726.3万元（含结余分(fēn)配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各增加30225.28万元、30225.28万元，增長(cháng)37.09%、37.09%，主要原因：一是收入中增幅较大的是财政补助收入，主要是2020年新(xīn)增了2.7亿元政府性基金财政拨款项目（2020年专项债務(wù)资金）；降幅较高的為(wèi)科(kē)教项目收入，主要是在2019年根据文(wén)件按医疗收入的1%提取了教學(xué)项目临床基金，计入了科(kē)教项目收入；二是支出中增幅较大的是财政补助支出，主要是2020年新(xīn)增了2.7亿元政府性基金财政拨款项目（2020年专项债務(wù)资金），用(yòng)于合肥市妇幼保健院西區(qū)（安徽省國(guó)际妇女儿童医學(xué)中心）和滨湖(hú)新(xīn)區(qū)项目，该专项债務(wù)资金2020年实际支出19911.71万元，年末结转7088.29万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计109610.43万元，其中：财政拨款收入30785.29万元，占28.09%；事业收入75200.77万元，占68.6%；其他(tā)收入3624.38万元，占3.31%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计101074.41万元，其中：项目支出73493.31万元，占72.71%；基本支出27581.11万元，占27.29%。

四、财政拨款收入支出决算总體(tǐ)情况说明

2020年度财政拨款收入总计30785.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计30785.29万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加26977.42万元、26977.42万元，增長(cháng)708.46%、708.46%，主要原因：2020年新(xīn)增了2.7亿元政府性基金财政拨款项目的收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总體(tǐ)情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3785.29万元，占本年支出的3.75%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.58万元，降低0.59%。主要原因是2019年一般公共预算财政拨款支出项目与2020年一般公共预算财政拨款支出项目不同，金额不同，2019年一般公共预算财政拨款支出项目具體(tǐ)為(wèi)科(kē)學(xué)技术支出65万元，卫生健康支出3574.67万元，债務(wù)付息支出168.2万元，2020年一般公共预算财政拨款支出為(wèi)卫生健康支出3785.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出3785.29万元，主要用(yòng)于以下方面：卫生健康（类）支出3785.29万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具體(tǐ)情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算為(wèi)3785.29万元，支出决算為(wèi)3785.29万元，完成年初预算的100%。其中：项目支出3782.29万元，占100%。具體(tǐ)情况如下：

1.    卫生健康支出（类）卫生健康管理(lǐ)事務(wù)（款）一般行政管理(lǐ)事務(wù)（项）。

年初预算為(wèi)2689.8万元，支出决算為(wèi)2689.8万元，完成年初预算的100%。

2.    卫生健康支出（类）卫生健康管理(lǐ)事務(wù)（款）其他(tā)卫生健康管理(lǐ)支出（项）。

年初预算為(wèi)112.2万元，支出决算数為(wèi)112.2万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算為(wèi)392.98万元，支出决算為(wèi)392.98万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他(tā)公立医院（项）。

年初预算為(wèi)83.9万元，支出决算為(wèi)83.9万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算為(wèi)455万元，支出决算為(wèi)455万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他(tā)公立医院支出（项）。

年初预算為(wèi)3万元，支出决算為(wèi)3万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民(mín)族医）药专项（项）。

年初预算為(wèi)20万元，支出决算為(wèi)20万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）其他(tā)卫生健康支出（款）其他(tā)卫生健康支出（项）。

年初预算為(wèi)28.41万元，支出决算為(wèi)28.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

合肥市妇幼保健院没有(yǒu)一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入27000万元，本年支出19911.71万元，年末结转和结余7088.29万元。具體(tǐ)情况说明如下：

1.其他(tā)支出（类）其他(tā)政府性基金及对应专项债務(wù)收入安排的支出（款）其他(tā)地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算為(wèi)27000万元，支出决算数為(wèi)19911.71万元，决算数小(xiǎo)于预算数的主要原因是滨湖(hú)新(xīn)區(qū)项目為(wèi)在建工程，项目工期跨年度，目前项目还在建设中，资金為(wèi)结转资金。

八、國(guó)有(yǒu)资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市妇幼保健院没有(yǒu)使用(yòng)國(guó)有(yǒu)资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总體(tǐ)情况说明。

2020年，合肥市妇幼保健院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元。其中因公出國(guó)（境）费0万元，公務(wù)接待费0万元，公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费0万元。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具體(tǐ)情况说明。

1.因公出國(guó)（境）费。支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是未安排因公出國(guó)经费。经费使用(yòng)严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出國(guó)经费管理(lǐ)办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出國(guó)培训费用(yòng)管理(lǐ)办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出國(guó)（境）团组0个，0人次。

2.公務(wù)接待费。支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是严格贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条及市委市政府10条规定。经费使用(yòng)严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公務(wù)接待费管理(lǐ)暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，國(guó)内公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费。支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是经费使用(yòng)严格执行《合肥市市直单位公務(wù)用(yòng)車(chē)管理(lǐ)使用(yòng)办法》（合办〔2020〕16号）等相关规定。其中：公務(wù)用(yòng)車(chē)运行费0万元，与2020年度预算相比持平，持平原因是开展厉行节约，从而减少公務(wù)用(yòng)車(chē)运行费,主要用(yòng)于車(chē)辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置费0万元，与2020年度预算相比持平，持平原因是严格按市政府車(chē)改的要求，强化公務(wù)用(yòng)車(chē)的管理(lǐ)，建立和完善公用(yòng)車(chē)管理(lǐ)制度。截至2020年12月31日，合肥市妇幼保健院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)数為(wèi)7辆。2020年，購(gòu)置車(chē)辆0辆。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理(lǐ)工作开展情况

根据预算绩效管理(lǐ)要求，合肥市妇幼保健院组织对2020年度纳入单位预算的4个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总體(tǐ)情况来看，合肥市妇幼保健院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有(yǒu)效，绩效目标得到较好实现，绩效管理(lǐ)水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

合肥市妇幼保健院2020年度单位决算中公开“管理(lǐ)运营费用(yòng)”等4个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市妇幼保健院2020年度项目支出绩效自评报告（共4个）”。

十一、其他(tā)重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥市妇幼保健院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费為(wèi)0。2020年度本单位1家单位运行经费0万元，主要用(yòng)于保障单位运行，用(yòng)于購(gòu)买货物(wù)和服務(wù)等。

（二）政府采購(gòu)情况

2020年度，合肥市妇幼保健院政府采購(gòu)支出总额4526.78万元，其中：政府采購(gòu)货物(wù)支出3568.75万元、政府采購(gòu)工程支出0万元、政府采購(gòu)服務(wù)支出958.03万元。授予中小(xiǎo)企业合同金额2631.89万元，占政府采購(gòu)支出总额的58.14 %，其中：授予小(xiǎo)微企业合同金额469.28万元，占政府采購(gòu)支出总额的10.37 %。

（三）國(guó)有(yǒu)资产占有(yǒu)使用(yòng)情况

截至2020年12月31日，合肥市妇幼保健院共有(yǒu)車(chē)辆 7 辆，其中，机要通信用(yòng)車(chē) 4辆、应急保障用(yòng)車(chē) 3 辆。

单位价值50万元以上的通用(yòng)设备有(yǒu) 108 台（套），单位价值100万元以上的专用(yòng)设备有(yǒu) 64 台（套）。

第四部分(fēn)  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业務(wù)活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有(yǒu)关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业務(wù)活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他(tā)收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用(yòng)非财政拨款结余：指事业单位使用(yòng)以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用(yòng)途继续使用(yòng)的资金。

九、结余分(fēn)配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用(yòng)的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位為(wèi)保障其机构正常运转、完成日常工作任務(wù)而发生的人员支出和公用(yòng)支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理(lǐ)的“三公”经费，是指单位用(yòng)一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出國(guó)（境）费、公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行维护费和公務(wù)接待费。其中，因公出國(guó)（境）费反映单位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)际旅费、國(guó)外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行维护费反映单位公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)辆購(gòu)置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用(yòng)等支出；公務(wù)接待费反映单位按规定开支的各类公務(wù)接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指為(wèi)保障行政单位（含参照公務(wù)员法管理(lǐ)的事业单位）运行用(yòng)于購(gòu)买货物(wù)和服務(wù)的各项资金，包括办公及印刷费、邮電(diàn)费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用(yòng)材料费及一般设备購(gòu)置费、办公用(yòng)房水電(diàn)费、办公用(yòng)房取暖费、办公用(yòng)房物(wù)业管理(lǐ)费、公務(wù)用(yòng)車(chē)运行维护费以及其他(tā)费用(yòng)。

附件：

1.    合肥市妇幼保健院2020年度单位决算报表（共9张）

2.    合肥市妇幼保健院2020年度项目支出绩效自评报告